Lệnh dừng lỗ thông thường được đặt sau một mức giá cụ thể và thường được giữ ở vị trí ban đầu trừ khi người dùng chủ động sửa đổi. Theo dõi điểm dừng lỗ di chuyển theo hướng thuận lợi theo khoảng cách đã đặt và vị trí dừng lỗ cũng được điều chỉnh khi giá tiếp tục mở rộng lợi nhuận nổi; Khi giá thị trường đảo ngược, tổn thất đã di chuyển lên hoặc xuống sẽ không trở về vị trí ban đầu.

Bởi vậy, theo dõi giảm tổn hại càng thích hợp với cảnh tượng đã xuất hiện nhất định, lại hy vọng tiếp tục bảo lưu không gian giá thị trường.

Wmax · 威马证券

Các quy tắc giao dịch liên quan đến các yêu cầu về khoảng cách giá đối với lệnh chờ, lệnh dừng doanh thu và lệnh dừng theo dõi, trong trường hợp bình thường phải phù hợp với khoảng cách tối thiểu tương ứng.

Cách dừng lỗ thông thường hoạt độngGiả sử bạn thiết lập vị thế mua vàng London ở mức 4.300 USD và đặt mức dừng lỗ ở mức 4.290 USD.

Miễn là người dùng không sửa đổi nó, số tiền 4.290 đô la này thường vẫn ở vị trí ban đầu.

Vàng sau đó đã tăng lên 4.320 USD và mức dừng lỗ vẫn là 4.290 USD.

Nếu bạn muốn tăng mức dừng lỗ lên 4.305 đô la, bạn sẽ cần phải tự điều chỉnh lại.

Chỗ tốt của việc giảm tổn thất bình thường rất trực tiếp: vị trí rõ ràng, kế hoạch giao dịch sau khi viết xong, không cần điều chỉnh theo mỗi một lần biến hóa giá thị trường.

Cách theo dõi stoploss hoạt động

Theo dõi dừng lỗ tập trung vào "khoảng cách".

Ví dụ, người dùng đặt một khoảng cách theo vết, sau khi thị trường vận hành theo hướng có lợi của nhà kho, giảm thiểu hại sẽ theo vào khoảng cách này.

Mô tả chính thức của MetaTrader 5 về Trailing Stop cũng là logic này: Khi lợi nhuận của vị trí đạt đến một khoảng cách nhất định, điểm dừng di chuyển của hệ thống; Giá thị trường tiếp tục đi theo hướng có lợi, giảm tổn thất tiếp tục đi theo. Khi giá thị trường đảo ngược, giảm tổn hại bảo trì vị trí đã di động đến.

Mục đích làm như vậy rất trực quan.

Giá thị trường tiếp tục đi, có thể để lại không gian.

Giá thị trường đột nhiên quay trở lại và mức dừng lỗ đã di chuyển có thể giúp kiểm soát lợi nhuận.

Một ví dụ đơn giản.

Giả sử vàng được mua ở mức 4.300 USD.

Sau đó tăng lên 4.320 USD.

Mức dừng lỗ thông thường vẫn ở mức $4,290.

Nếu bạn sử dụng một điểm dừng theo dõi và điểm dừng đã tăng lên gần $4,310 khi giá giảm từ $4,320, vị trí thoát lệnh cũng được cải thiện theo.

Đây chỉ là một ví dụ về các nguyên tắc.

Khoảng cách theo dõi trong giao dịch thực sự lớn bao nhiêu, cần kết hợp mức độ dao động của vàng và quy tắc đầu cuối giao dịch.

Khoảng cách quá gần, dao động trong ngày bình thường có thể kích hoạt dừng tổn thất.

Khoảng cách quá xa, lại có thể khiến lợi nhuận đã xuất hiện trở lại rất nhiều.

Theo dõi mức dừng lỗ có quay trở lại với giá không?

Thường thì không.

Nó chỉ điều chỉnh theo hướng có lợi cho việc giữ vị thế.

Giá mua vào tiếp tục tăng và điểm dừng lỗ có cơ hội di chuyển lên.

Giá cả bắt đầu giảm, giảm tổn hại sẽ không bởi vì giá thị trường giảm xuống mà thả lỏng xuống phía dưới.

Bán nhà kho thì hướng ngược lại.

Cơ chế này chính là ý nghĩa của hai chữ "theo dõi".

Ngoài ra còn có một chi tiết dễ bỏ qua khi sử dụng MT5.

Nếu người dùng sử dụng lệnh dừng theo dõi thông qua MT5, MetaTrader chính thức nói rõ rằng lệnh dừng được thực hiện cục bộ bởi thiết bị đầu cuối giao dịch và hoạt động khác với lệnh dừng thông thường ở phía máy chủ.

Bản thân hành động theo dõi sẽ không tiếp tục cập nhật sau khi thiết bị đầu cuối được đóng; Giá dừng cuối cùng đã được thiết lập trước đó trên máy chủ vẫn có thể tiếp tục hoạt động.

Điều này thường bị bỏ qua bởi những người mới.

Nếu sử dụng các thiết bị đầu cuối giao dịch khác, logic thực thi cụ thể phải dựa trên các quy tắc phần mềm tương ứng.

Theo dõi stop loss có tốt hơn stop loss thông thường không?

Hai công cụ phù hợp với các kế hoạch giao dịch khác nhau.

Nếu bạn đã biết rõ mình sẵn sàng chịu tổn thất nhiều nhất là bao nhiêu trước khi mở một vị thế, thì việc dừng lỗ thông thường sẽ trực tiếp hơn.

Nếu giá thị trường đã đi vào trạng thái lợi nhuận nổi và muốn lợi nhuận tiếp tục hoạt động, bạn có thể nghiên cứu theo dõi mức giảm.

Điều thực sự ảnh hưởng đến hiệu quả vẫn là khoảng cách dừng lỗ.

Khi giá vàng biến động rất nhanh, việc máy móc đặt khoảng cách trailing quá nhỏ rất dễ khiến lệnh bị kích hoạt thoát vị thế chỉ vì một nhịp hồi ngắn.

Bản thân công cụ không thể thay người dùng phán đoán thị trường.

Cảnh báo rủi ro: Cắt lỗ và trailing stop có thể giúp quản lý rủi ro, nhưng trong trường hợp giá nhảy gap, biến động nhanh hoặc thanh khoản kém, giá khớp thực tế có thể khác với giá đã đặt.

距离太近，普通的日内波动就可能触发止损。

距离太远，又可能让已经出现的利润回吐很多。

追踪止损会不会跟着价格往回走

一般不会。

它只沿着对持仓有利的方向调整。

买入仓价格继续上涨，止损有机会向上移动。

价格开始下跌，止损不会因为行情回落再向下放宽。

卖出仓则方向相反。

这种机制正是“追踪”两个字的含义。

使用MT5时还有一个容易忽略的细节

如果用户通过MT5使用追踪止损，MetaTrader官方明确说明，Trailing Stop由交易终端本地执行，和服务器端普通Stop Loss的工作方式不同。

终端关闭后，追踪动作本身不会继续更新；此前已经设置到服务器上的最后一个止损价仍可继续发挥作用。

这一点经常被新手忽略。

如果使用其他交易终端，具体执行逻辑应以对应软件规则为准。

追踪止损是不是一定比普通止损好

两种工具适合的交易计划不同。

如果开仓前已经明确知道自己最多愿意承担多少亏损，普通止损更直接。

如果行情已经进入浮盈状态，又希望让利润继续运行，可以研究追踪止损。

真正影响效果的仍然是止损距离。

黄金行情波动很快时，机械地把追踪距离设得很小，很容易遇到价格短暂回撤就触发离场。

工具本身不会替用户判断行情。

风险提示：止损和追踪止损可以帮助管理风险，但在跳空、快速波动或流动性不足时，实际成交价可能与设定价格存在差异。